広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは

30日間無料で試してみる

すでに会員の方はログイン
×
楽天投信投資顧問

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)

基準価額
10,977
-28(-0.25%)

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 7.70%(647位)
純資産額 99億9100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.4015%
実質信託報酬 年率0.4915%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1310,20010,50010,80011,100
純資産(百万円)
05,50011,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。

2. 世界の株式、不動産投信(リート)および債券への投資にあたっては、資産クラスごとに、それぞれの代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 目標リスク水準(年率)(約7%程度)に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用します。

4. 投資対象とする資産クラスの組入比率は、日本株式1.5%、米国株式29.5%、欧州株式3.5%、新興国株式4.0%、日本リート1.5%、米国リート2.5%、世界債券57.5%とします。(2024年10月末現在)

5. 為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがあります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2021/06/11
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(楽天・資産づくりファンド・じっくりコース)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.96%
(584位)
3.43%
(307位)
7.70%
(647位)
2.82%
(829位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.00
(70位)
1.33
(40位)
3.55
(158位)
7.47
(326位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.71
(72位)
2.41
(8位)
2.13
(40位)
0.37
(710位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
16.05
7.5
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
10.17
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 43円
信託報酬 40円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 4兆0364億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
楽天・資産づくりファンド(がっちりコース) 楽 天 ★ ★ ★ ★ ★ 17.83% 14,448
(02/21)
38,837
楽天・資産づくりファンド(しっかりコース) 楽 天 ★ ★ ★ ★ 14.49% 13,244
(02/21)
48,916
楽天・資産づくりファンド(なかなかコース) 楽 天 ★ ★ ★ ★ ★ 11.20% 12,084
(02/21)
33,413
楽天・資産づくりファンド(のんびりコース) 楽 天 ★ ★ ★ 3.88% 9,860
(02/21)
1,530

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

最近見た銘柄

  • 投資信託
  • 株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう
あなたの目的にあった
銘柄を探してみませんか?
minkabu
みんかぶでは、様々な銘柄の中から、
あなたの目的にあった銘柄を探すことができます
条件に合ったおすすめ銘柄を探す

投資信託ランキング

  • 人気
  • つみたてNISAおすすめ
  • 急上昇
  • 新ファンド
  • 利回り
  • 売れ筋

2月の投資信託おすすめ銘柄5選

セミナー情報

  • 現在お知らせはありません。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

会員登録(無料)が必要です

お気に入りに銘柄を登録すると、基準価額・チャートの一覧表示や、『ポートフォリオ分析』でリターン予想の計算などができます。
会員登録する(無料)
ログイン
×

ページTOPへ