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楽天投信投資顧問

楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型))

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
10,697
-15円(-0.14%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.44%(155位)
  • 純資産額
    12億6800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ MV20 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 2.58% 11,714
(06/05)
2,202
Smart-i 8資産バランス安定型 りそなAM ★ ★ ★ ★ ★ 3.16% 10,671
(06/05)
1,126
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(ノアリザーブ) ピクテ ★ ★ ★ ★ ★ 4.49% 8,809
(06/05)
56,233
世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)(夢航路) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 4.42% 8,673
(06/05)
3,984

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指します。

2. 全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 各資産の基本配分は、株式30%、債券70%とし、投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 2568億円
設立 2006年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク FTSE世界株AC(配当込み)<Y>30%+BBバークレイズ世界総合債券<H>70%
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 4.44%(155位)
設定年月日 2018/07/20 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.132% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 24円
信託報酬 10円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.00%

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