1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界の株式、不動産投信（リート）および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。
2. 目標リスク水準(年率)（約11％程度）に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用します。
3. 投資対象とする資産クラスの組入比率は、日本株式1.8％、米国株式28.1％、米国低ボラティリティ株式19.7％、欧州株式4.7％、新興国株式3.5％、日本リート1.0％、米国リート6.5％、世界債券20.2％、米国国債4.2％、米国物価連動債券6.8％、米ドル建て高利回り債券3.5％とします。（2024年6月末現在）
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/07/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（楽天・資産づくりファンド＋・なかなかコース） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.71%
（282位） |
6.40%
（226位） |
17.51%
（263位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.52
（555位） |
7.49
（753位） |
6.10
（477位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.99
（-位） |
0.83
（-位） |
2.85
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 118円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 97円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆6788億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・資産づくりファンド（なかなかコース） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 14.92% |
12,093
(12/30)
|
30,875 |
| 楽天・資産づくりファンドぷらす＋（がっちりコース） | 楽 天 | - | 24.92% |
14,017
(12/30)
|
382 |
| 楽天・資産づくりファンドぷらす＋（のんびりコース） | 楽 天 | - | 5.52% |
9,802
(12/30)
|
31 |
| 楽天・資産づくりファンド（がっちりコース） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.25% |
14,478
(12/30)
|
36,232 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
