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楽天投信投資顧問

楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ)

基準価額
10,635
67(+0.63%)

楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 10.72%(633位)
純資産額 25億700万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.463%
実質信託報酬 年率1.521%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象資産およびそれらへの配分比率は、ファンド全体のリスク管理を重視しながら決定し、また、定性、定量評価等に基づき適宜見直しを行います。

3. 為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/07/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(楽天インカム戦略ポートフォリオ・アルファ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.13%
(434位)
4.47%
(311位)
10.72%
(633位)
2.92%
(780位)
3.64%
(695位)
-
(-位)
標準偏差
2.80
(282位)
5.03
(425位)
4.72
(282位)
9.02
(488位)
9.28
(348位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.04
(62位)
0.85
(204位)
2.25
(197位)
0.32
(694位)
0.39
(612位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 84円
信託報酬 76円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3兆6788億円
設立 2006年12月

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