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楽天投信投資顧問 minkabu 月次レポート

楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
9,959
-28円(-0.28%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.17%(805位)
  • 純資産額
    10億7200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
スマート・ファイブ(毎月決算型) 日 興 ★ ★ ★ 0.18% 9,547
(09/18)
356,061
世界8資産ファンド安定コース(世界組曲) AM-One ★ ★ ★ 0.17% 11,617
(09/18)
3,113
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(素晴らしき人生のロードマップ) フィデリティ ★ ★ ★ 0.02% 8,211
(09/18)
1,368
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなし(素晴らしき人生のロードマップ) フィデリティ ★ ★ ★ -0.10% 10,330
(09/18)
973

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象資産およびそれらへの配分比率は、ファンド全体のリスク管理を重視しながら決定し、また、定性、定量評価等に基づき適宜見直しを行います。

3. 為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3255億円
設立 2006年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(楽天インカム戦略ポートフォリオ・アルファ)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 0.17%(805位)
設定年月日 2018/07/26 信託期間 2028/07/07
決算回数 隔月 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.463% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 94円
信託報酬 77円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

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