マニュライフ・インベストメント・マネジメント
マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）
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基準価額
11,644
円
+17
(+0.15%)
マニュライフ・米国銀行株式ファンド（アメリカン・バンク）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
1,000円
（01/20）
|
0円
（01/22）
|
0円
（01/20）
|
1,000円
（01/20）
|
0円
（01/20）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 |
0円
（04/21）
|
0円
（04/22）
|
0円
（04/20）
|
0円
（04/20）
|
900円
（04/20）
|
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
700円
（07/22）
|
700円
（07/22）
|
0円
（07/20）
|
0円
（07/20）
|
0円
（07/20）
|
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 |
0円
（10/20）
|
400円
（10/21）
|
0円
（10/20）
|
500円
（10/20）
|
700円
（10/20）
|
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 1,700円 | 1,100円 | 0円 | 1,500円 | 1,600円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド |
11,644円 17円 |
| ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）＜ＤＣ年金＞ |
12,451円 45円 |
| 債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） |
4,623円 22円 |
| 野村グローバル・クレジット・ファンド Ａ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
9,663円 0円 |
| スマート・クオリティ・オープン（安定型） |
9,944円 12円 |
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