1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2017/11/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg米国総合債券<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.58%
(1122位) |
-1.40%
(1109位) |
-5.18%
(1142位) |
-7.72%
(1017位) |
-4.03%
(980位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.14
(927位) |
6.53
(798位) |
7.55
(563位) |
6.68
(222位) |
5.85
(130位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.27
(780位) |
-0.22
(813位) |
-0.69
(804位) |
-1.15
(752位) |
-0.68
(733位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 38円 |
---|---|
信託報酬 | 33円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2500億円 |
設立 | 2007年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回) | マニュライフ | - | 12.78% |
13,743
(07/03)
|
393 |
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 23.10% |
6,804
(07/03)
|
350,098 |
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジあり、限定追加型)2022-08 | JPモルガン | ★ ★ ★ | 2.33% |
10,008
(07/02)
|
48,733 |
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型) | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ ★ | 4.30% |
10,413
(07/03)
|
10,249 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|