グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)(賢者の設計)
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基準価額
グローバル・サプライチェーン・ファンド(為替ヘッジなし)(賢者の設計)の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | - (-) |
純資産額 | 1億6500万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.638% |
実質信託報酬 | 年率0.638% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6ヶ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2.ジークフリード・グローバル・トレード・ファイナンス・ファンドSPIIを通じ、フォーチュン・グローバル500に代表される日米欧を中心としたグローバル企業の貿易における短期の売掛債権に投資します。
3.投資適格の信用格付を有するグローバル企業が支払人となる売掛債権を対象とすることで、魅力的なリターンを安定的に確保する運用戦略です。
4.当ファンドにおける売掛債権とは、中国を中心にアジア圏の中小企業(輸出企業)がグローバル企業(輸入企業)へ商品等を販売した際に、決められた期日までにグローバル企業に対して代金の支払いを請求できる権利を指します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-アジアオセアニア債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2024/09/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEアジア・ハイイールド債<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.90%
(609位) |
7.96%
(3位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
3.78
(323位) |
11.45
(852位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.89
(-位) |
0.66
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | ベイビュー・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 54億円 |
設立 | 2002年06月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
<DC>インデックス・ライフ・バランスF(安定型) | 20,635円 | 16円 |
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