みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。
2. 各資産の組入比率は、国内株式：0％～12％、先進国株式：0％～12％、国内債券：0％～51％、先進国債券：25％（原則、固定）の範囲で変動します。
3. 株式の組入比率については、「投資環境」（株式市場や景気の方向性等）や「株式部分の収益寄与」（過去の株式の収益率）に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
4. 株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券に投資します。
5. 実質組入外貨建資産のうち株式部分については、原則として為替ヘッジを行いません。債券部分については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジを行う部分のウエイトを75％～100％の範囲で変更します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ・バランスイノベーション・債券重視型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.13%
（891位） |
-0.13%
（1297位） |
1.38%
（1203位） |
0.59%
（951位） |
0.64%
（869位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.83
（172位） |
1.95
（88位） |
2.84
（70位） |
3.83
（42位） |
3.52
（20位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.06
（733位） |
-0.19
（1102位） |
0.43
（922位） |
0.15
（798位） |
0.18
（700位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 110円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 109円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 中銀アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 231億円 |
| 設立 | 2011年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）（ノアリザーブ） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ ★ | 12.34% |
10,010
(02/14)
|
38,066 |
| 新成長株ファンド（グローイング・カバーズ） | 明治安田 | ★ | -5.08% |
38,660
(02/14)
|
33,474 |
| 先進国資産配分コントロールファンド＜成長型＞（コア成長） | 中銀ＡＭ | ★ ★ ★ | 7.48% |
13,214
(02/14)
|
766 |
| 三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（株式抑制型）（ファーストラップ（ささえ）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 1.84% |
11,461
(02/14)
|
14,925 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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