
先進国資産配分コントロールファンド<安定型>(コア安定)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。
2.各資産の組入比率は、国内株式:0%~12%、先進国株式:0%~12%、国内債券:0%~51%、先進国債券:25%(原則、固定)の範囲で変動します。
3.株式の組入比率については、「投資環境」(株式市場や景気の方向性等)や「株式部分の収益寄与」(過去の株式の収益率)に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
4.株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券に投資します。
5.実質組入外貨建資産のうち株式部分については、原則として為替ヘッジを行いません。債券部分については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジを行う部分のウエイトを75%~100%の範囲で変更します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2016/04/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ・バランスイノベーション・債券重視型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.81%
(596位) |
-0.47%
(856位) |
-1.01%
(1018位) |
0.57%
(745位) |
0.66%
(707位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
2.90
(182位) |
2.28
(82位) |
2.90
(71位) |
3.83
(36位) |
3.51
(20位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.39
(697位) |
-0.33
(753位) |
-0.41
(816位) |
0.14
(628位) |
0.19
(585位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
先進国資産配分コントロールファンド<安定型>(コア安定)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 110円 |
---|---|
明細合計 | 109円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 中銀アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 235億円 |
設立 | 2011年12月 |
口コミ・評判
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