1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、瀬戸内３県の企業（金融業を除きます）の株式および先進国の株式に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 「瀬戸内3県の企業の株式」部分の運用にあたっては、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、瀬戸内3県の企業（岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業および瀬戸内3県に進出している企業）に投資します。
3. 「先進国の株式」部分の運用にあたっては、日本を除く先進国の株式に投資します。
4. 組入比率は、瀬戸内3県の企業の株式50％、先進国の株式50％を目処に投資します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2022/12/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）５０％＋ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.88%
（1021位） |
1.82%
（1134位） |
15.67%
（730位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.08
（516位） |
10.30
（396位） |
12.42
（340位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.27
（1004位） |
0.17
（945位） |
1.26
（538位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 133円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 128円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 中銀アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 244億円 |
| 設立 | 2011年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 21.08% |
20,233
(09/13)
|
139,369 |
| 世界半導体関連フォーカスファンド | ＳＢＩ岡三 | - | - |
11,489
(09/13)
|
138,014 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ ★ | 51.32% |
20,577
(09/13)
|
368,874 |
| 米国株式配当貴族（年４回決算型） | 野 村 | ★ | 10.53% |
20,291
(09/13)
|
272,036 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
