1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 主としてニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資します。
3. 銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2012/07/26 |
| 信託期間 | 2053/07/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩニュージーランド＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.98%
（1331位） |
7.79%
（1396位） |
9.05%
（1323位） |
4.97%
（870位） |
9.52%
（759位） |
10.13%
（159位） |
|
標準偏差
|
3.65
（177位） |
5.60
（149位） |
11.67
（359位） |
14.74
（428位） |
17.36
（378位） |
16.89
（191位） |
|
シャープレシオ
|
0.53
（946位） |
1.39
（978位） |
0.78
（1122位） |
0.34
（788位） |
0.55
（676位） |
0.60
（160位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 170円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 145円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 23円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 740億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 高成長インド・中型株式ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 45.20% |
16,067
(07/03)
|
285,662 |
| キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | キャピタル | ★ ★ | 27.77% |
21,065
(07/03)
|
19,555 |
| 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 24.81% |
2,619
(07/03)
|
7,300 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 4.91% |
17,349
(07/03)
|
39,718 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
月次レポート
最新分析レポート
