オーストラリアリートファンド(毎月分配型)(テニスサポーターファンド2)
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基準価額

オーストラリアリートファンド(毎月分配型)(テニスサポーターファンド2)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
2.円建の外国投資信託である「UBS・オースラリアリート・ストラテジーファンド受益証券」および国内籍証券投資信託である「カレラマネープール マザーファンド受益証券」を主要投資対象とします。
3.オーストラリアリートの投資にあたっては、S&P/ASX200 A-REIT指数の採用銘柄を参照して運用を行います。
4.スワップ取引を通じて、実質的にオーストラリアリートのオプション取引(コールオプションの売却)および通貨オプション取引(オーストラリアドル対円コールオプションの売却)の損益に連動する投資成果を享受します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2017/02/28 |
信託期間 | 2027-02-22 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P豪州REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-5.04%
(220位) |
-1.95%
(279位) |
1.81%
(329位) |
2.78%
(191位) |
-0.17%
(269位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
7.07
(218位) |
8.37
(118位) |
9.65
(168位) |
14.84
(110位) |
25.67
(223位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.76
(173位) |
-0.27
(219位) |
0.17
(256位) |
0.18
(161位) |
-0.01
(232位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 40円 |
---|---|
明細合計 | 37円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
運用会社 | カレラアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 740億円 |
設立 | 2011年07月 |
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