1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
2. 円建の外国投資信託である「UBS・オースラリアリート・ストラテジーファンド受益証券」および国内籍証券投資信託である「カレラマネープール マザーファンド受益証券」を主要投資対象とします。
3. オーストラリアリートの投資にあたっては、S&P/ASX200 A-REIT指数の採用銘柄を参照して運用を行います。
4. スワップ取引を通じて、実質的にオーストラリアリートのオプション取引(コールオプションの売却)および通貨オプション取引(オーストラリアドル対円コールオプションの売却)の損益に連動する投資成果を享受します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2017/02/28 |
信託期間 | 2027/02/22 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P豪州REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.03%
(947位) |
8.63%
(669位) |
7.42%
(945位) |
3.69%
(736位) |
0.24%
(1032位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
14.68
(1164位) |
12.17
(1054位) |
14.43
(967位) |
17.50
(891位) |
25.66
(865位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.13
(942位) |
0.71
(880位) |
0.51
(912位) |
0.21
(726位) |
0.01
(878位) |
-
(-位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 38円 |
---|---|
信託報酬 | 35円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社 | カレラアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 740億円 |
設立 | 2011年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
カレラ改日本株式ファンド | カレラ | ★ ★ ★ ★ | 37.61% |
17,698
(07/02)
|
614 |
グローバル食料株ファンド | カレラ | ★ ★ | 9.05% |
10,264
(07/02)
|
3,051 |
カレラJリートファンド(ナショナルテニスサポーターファンド) | カレラ | ★ ★ ★ | -3.80% |
8,675
(07/02)
|
7,338 |
日本債券ベアファンド(5倍型) | T&Dアセット | - | 7.42% |
5,632
(07/02)
|
7,692 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|