カレラアセットマネジメント
カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）
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基準価額
11,011
円
-295
(-2.61%)
カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2026年2月28日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
日本都市ファンド投資法人
|
- | 不明 | 5.87 |
| 2 |
オリックス不動産投資法人
|
- | 不明 | 5.75 |
| 3 |
日本ビルファンド投資法人
|
- | 不明 | 4.93 |
| 4 |
三井物産
|
- | 不明 | 4.36 |
| 5 |
ＮＴＴ都市開発リート投資法人
|
- | 不明 | 4.36 |
| 6 |
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
|
- | 不明 | 4.32 |
| 7 |
日本ロジスティクスファンド投資法人
|
- | 不明 | 3.90 |
| 8 |
ＧＬＰ投資法人
|
- | 不明 | 3.75 |
| 9 |
商船三井
|
- | 不明 | 3.59 |
| 10 |
野村不動産マスターファンド投資法人
|
- | 不明 | 3.58 |
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
前月から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
速報と全件の違い
2025年12月22日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
総合商社 | 日本 | 3.54 |
| 2 |
|
銀行 | 日本 | 3.05 |
| 3 |
|
海運 | 日本 | 1.94 |
| 4 |
|
自動車 | 日本 | 1.91 |
| 5 |
|
鉄鋼 | 日本 | 1.67 |
| 6 |
|
自動車 | 日本 | 1.19 |
| 7 |
|
医薬品 | 日本 | 1.08 |
| 8 |
|
ガラス・土石 | 日本 | 0.91 |
| 9 |
|
化学 | 日本 | 0.82 |
| 10 |
|
エネルギー | 日本 | 0.76 |
| 11 |
|
機械 | 日本 | 0.49 |
| 12 |
|
不動産 | 日本 | 0.31 |
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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プレミアム限定 過去の組入銘柄 -
プレミアム限定 組入構成比率の変化
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最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型） |
11,011円 295円 |
| アライアンスＢ・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型） |
9,694円 325円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） |
6,678円 56円 |
| マニュライフ・カナダ株式ファンド |
10,377円 310円 |
| ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンド |
11,461円 158円 |
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