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カレラアセットマネジメント

3つの財布欧州リートファンド(全日本スポーツ応援ファンド)

基準価額
5,179
11(+0.21%)

3つの財布欧州リートファンド(全日本スポーツ応援ファンド)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 29.29%(18位)
純資産額 39億3300万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.408%
実質信託報酬 年率1.948%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として欧州の金融商品取引所に上場している不動産投信受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

2. 円建の外国投資信託「UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」受益証券および国内籍証券投資信託である「カレラマネープールマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。ます。

3. 欧州リート等の銘柄毎のカバードコール戦略(欧州リート等の現物の買いとコールオプションの売りを行うこと)と通貨カバードコール戦略(円に対するユーロのコールオプションの売りを行うこと)でオプションプレミアムの獲得を目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/07/01
信託期間 2034/06/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&PヨーロッパREIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.54%
(2位)
14.23%
(274位)
29.29%
(18位)
4.51%
(707位)
3.90%
(734位)
-
(-位)
標準偏差
20.86
(1206位)
15.96
(1174位)
16.42
(1055位)
16.41
(861位)
18.55
(753位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.50
(497位)
0.89
(838位)
1.78
(426位)
0.28
(723位)
0.21
(721位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

3つの財布欧州リートファンド(全日本スポーツ応援ファンド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 32円
信託報酬 30円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 カレラアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 750億円
設立 2011年07月

口コミ・評判

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