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カレラアセットマネジメント

3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド3)

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基準価額

3,544
-7 (-0.2%)

3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド3)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 3.78% (151位)
純資産額 28億6800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.5939%
実質信託報酬 年率1.5939%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、実質的に欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連

2.株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。

3.円建外国投資信託「UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」受益証券および国内籍証券投資信託「カレラ マネープール マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

4.3つのインカム性収益を獲得する戦略を行います。①ユーロ圏の不動産関連株に投資することで、配当性収益を獲得を目指します。②ユーロ圏の不動産関連株のカバードコール戦略(株式現物の買いとコールオプションの売りを行うこと)でオプションプレミアムの獲得を目指します

5.。③通貨カバードコール戦略(円に対するユーロのコールオプションの売りを行うこと)でオプションプレミアムの獲得を目指します。

6.株式のカバードコールは、投資している株式の各銘柄の50%程度、通貨カバードコールはユーロ資産の50%程度とします。

7.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

8.欧州不動産関連株およびコールオプションに関する運用は、UBS・ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッドおよびUBS銀行ロンドン支店が行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 不動産投信型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2015/04/15
信託期間 2035-03-26
ベンチマーク
評価用ベンチマーク S&PヨーロッパREIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 8.66%
(-位)
10.72%
(-位)
3.78%
(151位)
6.10%
(31位)
7.64%
(149位)
2.43%
(117位)
標準偏差 -
(-位)
-
(-位)
8.48
(100位)
14.99
(131位)
14.46
(94位)
15.47
(75位)
シャープレシオ -
(-位)
-
(-位)
0.41
(105位)
0.40
(22位)
0.53
(134位)
0.16
(130位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド3) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 28円
明細合計 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 カレラアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 717億円
設立 2011年07月

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