3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド3)
口コミ募集中!投稿はこちら
基準価額
3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド3)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、実質的に欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連
2.株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。
3.円建外国投資信託「UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」受益証券および国内籍証券投資信託「カレラ マネープール マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
4.3つのインカム性収益を獲得する戦略を行います。①ユーロ圏の不動産関連株に投資することで、配当性収益を獲得を目指します。②ユーロ圏の不動産関連株のカバードコール戦略(株式現物の買いとコールオプションの売りを行うこと)でオプションプレミアムの獲得を目指します
5.。③通貨カバードコール戦略(円に対するユーロのコールオプションの売りを行うこと)でオプションプレミアムの獲得を目指します。
6.株式のカバードコールは、投資している株式の各銘柄の50%程度、通貨カバードコールはユーロ資産の50%程度とします。
7.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
8.欧州不動産関連株およびコールオプションに関する運用は、UBS・ファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッドおよびUBS銀行ロンドン支店が行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2015/04/15 |
信託期間 | 2035-03-26 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&PヨーロッパREIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
8.66%
(-位) |
10.72%
(-位) |
3.78%
(151位) |
6.10%
(31位) |
7.64%
(149位) |
2.43%
(117位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
8.48
(100位) |
14.99
(131位) |
14.46
(94位) |
15.47
(75位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
0.41
(105位) |
0.40
(22位) |
0.53
(134位) |
0.16
(130位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 28円 |
---|---|
明細合計 | 26円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
運用会社 | カレラアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 717億円 |
設立 | 2011年07月 |
口コミ・評判
口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) | 3,544円 | 7円 |
JPMグローバル高利回りCBファンド(ヘッジあり、限定追加型)2023-11 | 10,450円 | 7円 |
たわらノーロードバランス(8資産均等型) | 16,234円 | 45円 |
投資信託ランキング
6月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト