1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、実質的に欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券（リート）、不動産株式、建設関連株式等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。
2. 円建外国投資信託「ＵＢＳ・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」受益証券および国内籍証券投資信託「カレラ マネープール マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
3. ３つのインカム性収益を獲得する戦略を行います。①ユーロ圏の不動産関連株に投資することで、配当性収益を獲得を目指します。②ユーロ圏の不動産関連株のカバードコール戦略（株式現物の買いとコールオプションの売りを行うこと）でオプションプレミアムの獲得を目指します。③通貨カバードコール戦略（円に対するユーロのコールオプションの売りを行うこと）でオプションプレミアムの獲得を目指します。
4. 株式のカバードコールは、投資している株式の各銘柄の50％程度、通貨カバードコールはユーロ資産の50％程度とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 欧州不動産関連株およびコールオプションに関する運用は、ＵＢＳ・ファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドおよびＵＢＳ銀行ロンドン支店が行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/04/15 |
| 信託期間 | 2035/03/26 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆ＰヨーロッパＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.45%
（1286位） |
-6.27%
（1563位） |
4.70%
（1064位） |
2.91%
（782位） |
0.87%
（876位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.69
（805位） |
7.54
（761位） |
8.43
（710位） |
15.04
（826位） |
18.30
（747位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.10
（944位） |
-0.85
（1191位） |
0.55
（983位） |
0.19
（753位） |
0.05
（777位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 30円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 28円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 728億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ３つの財布欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）（全日本スポーツ応援ファンド２） | カレラ | ★ ★ ★ | 9.92% |
2,312
(12/30)
|
3,044 |
| テキサス州株式ファンド | カレラ | ★ | 8.05% |
10,335
(12/30)
|
1,252 |
| ３つの財布欧州リートファンド（全日本スポーツ応援ファンド） | カレラ | ★ ★ | 14.07% |
4,742
(12/30)
|
3,438 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,434
(12/30)
|
1,773,255 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
月次レポート
最新分析レポート
