1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本を含む世界の金融商品取引所に上場している食料関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果に有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務建全性などを勘案して厳選します。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。
3. 株式への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、投資環境、資産動向、市況動向などを勘案して、現金割合の引上げ等により、株式への投資割合を引下げることがあります。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/04/26 |
| 信託期間 | 2053/04/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.68%
（1324位） |
-4.03%
（1454位） |
4.75%
（1436位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.76
（282位） |
7.26
（109位） |
10.08
（281位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.21
（1090位） |
-0.58
（1331位） |
0.46
（1247位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 79円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 70円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 728億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| カレラ成長日本列島株式ファンド | カレラ | ★ ★ ★ ★ | 21.35% |
14,671
(12/17)
|
2,354 |
| インド株式ファンド | カレラ | ★ ★ ★ | 23.35% |
14,503
(12/17)
|
5,875 |
| カレラＢＥＶ関連株ファンド | カレラ | ★ ★ | 14.64% |
14,776
(12/17)
|
2,218 |
| 航空宇宙戦略グローバルファンド | カレラ | - | - |
10,960
(12/17)
|
3,620 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
