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ファイブスター投信投資顧問 minkabu 月次レポート

日本株ロングショート戦略ファンド(いつつぼし)

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
11,162
22円(+0.20%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    20.66%(5位)
  • 純資産額
    13億4200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンド ファイブスター ★ ★ ★ ★ ★ 27.36% 10,922
(10/23)
491
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型) スパークス ★ ★ ★ ★ 10.36% 11,811
(10/23)
22,859
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド(ベスト・アルファ) スパークス ★ ★ ★ ★ 6.93% 24,088
(10/23)
1,137
スパークス・日本株・L&S スパークス ★ ★ ★ ★ 6.90% 24,049
(10/23)
608

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、「ロング・ショート戦略」により絶対的リターンの獲得を目指して積極的な運用を行います。

2. 国内外のマクロ分析及び重要イベントの予測を通じて投資テーマを設定し、そのテーマに合致する企業への投資を重視します。

3. 銘柄の選定においては、成長性収益性、安定性を網羅したボトムアップリサーチに基づき、個々の企業の信用力、経営力、成長力を重視し選定します。また、バリュー株・グロース株のいずれも投資対象とします。

4. 原則として、ロング・ポジションで100銘柄~200銘柄程度、ショート・ポジションで50銘柄~100銘柄程度を保有します。

5. ポートフォリオの株式組入比率を機動的に調整して運用を行います。また、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引等を利用する場合があります。

運用会社概要

運用会社 ファイブスター投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 100億円
設立 2009年04月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX10%+野村BPI90%
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 20.66%(5位)
設定年月日 2016/06/30 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率2.365% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 273円
信託報酬 130円
売買委託手数料 102円
有価証券取引税 0円
保管費用等 41円
売買高比率 0.05%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/05/22

    組入明細を見てると、このファンド、あらゆる業種に分散投資しているんですね。分散しすぎて、これならまだインデックス型を買った方がいいように思えます。

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(10/23)
1,137

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