1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、投資資産のうち伝統的資産に加えてオルタナティブ投資を活用し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
2. 米国名門大学の基金（エンダウメント）が実践してきた投資手法・スタイルを模範とした長期運用を行います。相違点として、ポートフォリオにおけるオルタナティブ投資部分は40～55％とし、非流動的なオルタナティブ投資は行いません。
3. ヘッジファンドをポートフォリオに組み入れることで、市場の下落局面に強いプロファイルを目指します。また、これにより長期的なリスクリターンの安定化を図ります。
4. 先進国、新興国を含む世界各国の株式、債券、リートなどに分散投資することで、グローバルな経済成長に沿った収益の獲得を目指します。また、グローバル分散投資によりポートフォリオのリスク低減を図ります。
5. 基本資産配分は株式33.0％、リート9.5％、オルタナティブ投資54.5％、現金その他3.0％とします。（2024年9月末日時点）
6. 外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがあります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/09/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＧＣＩエンダウメントファンド・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.02%
（702位） |
-1.64%
（1366位） |
5.13%
（1026位） |
-0.79%
（980位） |
0.96%
（873位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.96
（318位） |
6.01
（556位） |
5.83
（441位） |
7.03
（244位） |
7.98
（257位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.60
（265位） |
-0.30
（1034位） |
0.86
（910位） |
-0.11
（834位） |
0.12
（747位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 77円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＧＣＩアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 123億円 |
| 設立 | 2000年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 3.75% |
10,424
(12/30)
|
321,377 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 1.60% |
17,057
(12/30)
|
33,889 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
60,142
(12/30)
|
566,604 |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（ロイヤル・マイル） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 40.36% |
31,458
(12/30)
|
92,685 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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