1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、投資資産のうち伝統的資産に加えてオルタナティブ投資を活用し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
2. 米国名門大学の基金が実践してきた投資手法・スタイルを模範とした長期運用を行います。相違点として、ポートフォリオにおけるオルタナティブ投資部分は40～55％とし、非流動的なオルタナティブ投資は行いません。
3. ヘッジファンドをポートフォリオに組み入れることで、市場の下落局面に強いプロファイルを目指します。また、これにより長期的なリスクリターンの安定化を図ります。
4. 先進国、新興国を含む世界各国の株式、債券、リートなどに分散投資することで、グローバルな経済成長に沿った収益の獲得を目指します。また、グローバル分散投資によりポートフォリオのリスク低減を図ります。
5. 基本資産配分は株式33.0％、リート9.5％、オルタナティブ投資54.5％、現金その他3.0％とします。（2024年3月末日時点）
6. 外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがあります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/09/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＧＣＩエンダウメントファンド・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.54%
（1353位） |
0.12%
（1251位） |
7.95%
（1117位） |
-0.84%
（967位） |
1.30%
（860位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.85
（583位） |
6.72
（636位） |
6.29
（377位） |
7.03
（236位） |
8.02
（258位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.13
（1016位） |
0.00
（957位） |
1.25
（954位） |
-0.12
（814位） |
0.16
（729位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 95円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 91円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＧＣＩアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 125億円 |
| 設立 | 2000年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 5.93% |
10,428
(11/21)
|
337,454 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 10.78% |
16,937
(11/21)
|
35,621 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 15.13% |
57,998
(11/21)
|
558,635 |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（ロイヤル・マイル） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.41% |
30,801
(11/21)
|
89,880 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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