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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を含む世界の株式(新興国)に広く分散投資を行うことで、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。投資にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮します。
2. アイルランド籍外国証券投資法人(円建て)「グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド」および「エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド」(運用会社:ディメンショナル・アイルランド・リミテッド社)を主要投資対象とします。
3. 「企業の規模」、「株価の割安度」、「企業の業績」の3つのファクター(特性)に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオを構築し、長期的にインデックス(MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス)を上回る収益を目指します。
4. 個別銘柄ではなく銘柄群とすることで、柔軟かつ先進的な独自トレード手法を実行し、取引コスト等の抑制を実現します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2022/05/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.31%
(714位) |
19.83%
(555位) |
33.59%
(468位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.77
(405位) |
5.15
(95位) |
11.82
(409位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.52
(441位) |
3.85
(76位) |
2.84
(403位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 63円 |
---|---|
信託報酬 | 52円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | あおぞら投信 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 3840億円 |
設立 | 2014年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 39.63% |
10,566
(07/02)
|
138,333 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 44.67% |
13,383
(07/02)
|
3,095,470 |
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | あおぞら | ★ ★ ★ | 34.24% |
25,055
(07/02)
|
12,050 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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