あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド（満天観測）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本を含む世界の株式（新興国）に広く分散投資を行うことで、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。投資にあたってはサステナビリティ（持続可能性）を考慮します。
2.アイルランド籍外国証券投資法人(円建て)「グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド」および「エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド」（運用会社：ディメンショナル・アイルランド・リミテッド社）を主要投資対象と
3.します。
4.「企業の規模」、「株価の割安度」、「企業の業績」の3つのファクター（特性）に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオを構築し、長期的にインデックス（ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス）を上回る収益を目指します。
5.個別銘柄ではなく銘柄群とすることで、柔軟かつ先進的な独自トレード手法を実行し、取引コスト等の抑制を実現します。
6.原則として運用資産の90％以上を、サステナビリティを主要な要素として選定した投資対象に投資します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2022/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
3.16%
(783位) |
7.64%
(833位) |
22.07%
(605位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.68
(144位) |
9.56
(349位) |
9.78
(261位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.79
(282位) |
0.77
(664位) |
2.24
(226位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド（満天観測）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 78円 |
|---|---|
| 明細合計 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4675億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
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