1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本を含む世界の株式（新興国）に広く分散投資を行うことで、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。投資にあたってはサステナビリティ（持続可能性）を考慮します。
2. アイルランド籍外国証券投資法人(円建て)「グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド」および「エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド」（運用会社：ディメンショナル・アイルランド・リミテッド社）を主要投資対象とします。
3. 「企業の規模」、「株価の割安度」、「企業の業績」の3つのファクター（特性）に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオを構築し、長期的にインデックス（ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス）を上回る収益を目指します。
4. 個別銘柄ではなく銘柄群とすることで、柔軟かつ先進的な独自トレード手法を実行し、取引コスト等の抑制を実現します。
5. 原則として運用資産の90％以上を、サステナビリティを主要な要素として選定した投資対象に投資します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2022/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.91%
（715位） |
5.51%
（808位） |
26.43%
（568位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.94
（476位） |
12.00
（451位） |
9.93
（269位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.86
（488位） |
0.44
（595位） |
2.65
（206位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 78円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 69円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4354億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代米国代表株ファンド（メジャー・リーダー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 31.21% |
10,070
(12/20)
|
159,602 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,741,885 |
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（てつさん） | あおぞら | ★ ★ ★ | 26.04% |
25,197
(12/20)
|
12,900 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
33,532
(12/20)
|
6,333,386 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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