月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 5244億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
運用方針
1.外国投資信託証券（円建て）への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.長期的観点に立った詳細なボトムアップリサーチに注力し、株価が本源的価値を大きく下回る銘柄への投資を一貫して行うことで、優れた長期リターンの実現を目指します。
3.運用にあたっては、ルクセンブルク籍外国証券投資法人（円建て）「オービスＳＩＣＡＶジャパン・エクイティ・ファンド」および「あおぞら・マネー・マザーファンド」を主要投資対象（指定投資信託証券）とします。
4.わが国の株式に投資する投資対象ファンドには、固定報酬はありませんが、成功報酬として、ベンチマーク（税引後配当込みＴＯＰＩＸ）に対する超過収益の38％のうち一定の条件を満たす額が払い戻しメカニズム付準備基金を通じて支払われます。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド |
13,136円 24円 |
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式Ｆ（年２回・ヘッジあり） |
11,005円 21円 |
| はじめてのＮＩＳＡ・新興国株式インデックス |
16,038円 66円 |
| Ｏｎｅ Ｇ・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型） |
9,966円 5円 |
| ハッピーエイジング・ファンド２０ |
35,088円 331円 |
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