レーティング
-
純資産額
53億6200万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.21%
信託財産留保額
-
リターン(1年)
- -
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
3.30%
実質信託報酬
年率1.21%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 外国投資信託証券(円建て)への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 長期的観点に立った詳細なボトムアップリサーチに注力し、株価が本源的価値を大きく下回る銘柄への投資を一貫して行うことで、優れた長期リターンの実現を目指します。
3. 運用にあたっては、ルクセンブルク籍外国証券投資法人(円建て)「オービスSICAVジャパン・エクイティ・ファンド」および「あおぞら・マネー・マザーファンド」を主要投資対象(指定投資信託証券)とします。
4. わが国の株式に投資する投資対象ファンドには、固定報酬はありませんが、成功報酬として、ベンチマーク(TOPIX税引後配当込み)に対する超過収益の38%のうち一定の条件を満たす額が払い戻しメカニズム付準備基金を通じて支払われます。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | あおぞら投信 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4835億円 |
設立 | 2014年02月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド |
11,323円 54円 |
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