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あおぞら投信

あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド(まくあき)

基準価額
10,065
-22(-0.22%)

あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド(まくあき)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 18億3400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21%
実質信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建て)への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 長期的観点に立った詳細なボトムアップリサーチに注力し、株価が本源的価値を大きく下回る銘柄への投資を一貫して行うことで、優れた長期リターンの実現を目指します。

3. 運用にあたっては、ルクセンブルク籍外国証券投資法人(円建て)「オービスSICAVジャパン・エクイティ・ファンド」および「あおぞら・マネー・マザーファンド」を主要投資対象(指定投資信託証券)とします。

4. わが国の株式に投資する投資対象ファンドには、固定報酬はありませんが、成功報酬として、ベンチマークTOPIX税引後配当込み)に対する超過収益の38%のうち一定の条件を満たす額が払い戻しメカニズム付準備基金を通じて支払われます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/11/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
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(-位)
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標準偏差
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シャープレシオ
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド(まくあき)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 あおぞら投信
会社概要 -
取扱純資産総額 4354億円
設立 2014年02月

口コミ・評判

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