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あおぞら投信

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん)

基準価額
25,460
-23(-0.09%)

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 33.89%(624位)
純資産額 131億1300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.5775%
実質信託報酬 年率0.8355%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を含む世界の株式に広く分散投資を行うことで、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 世界の株式(新興国の株式を含む)に、市場の代表的なインデックス(MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス)よりも幅広く、「徹底した分散投資」を行います。組入れファンドにおける株式の組入れ銘柄数は約10,000銘柄以上に上ります。現在)

3. 個別銘柄選択に焦点を当てるのではなく、企業規模(大型株/小型株)や、相対価格(割安株/成長株)等の特性に着目することにより、長期的に市場インデックスを上回る収益を目指します。

4. 外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いません。

5. 組入れファンドの運用は、学術的研究を応用した運用を実践する「ディメンショナル・アイルランド・リミテッド」が行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/03/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.87%
(1066位)
6.49%
(877位)
33.89%
(624位)
15.45%
(373位)
16.71%
(350位)
-
(-位)
標準偏差
12.99
(774位)
11.91
(477位)
10.66
(277位)
13.13
(171位)
16.42
(217位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.28
(1012位)
0.53
(635位)
3.17
(127位)
1.18
(222位)
1.02
(271位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 127円
信託報酬 106円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 21円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 あおぞら投信
会社概要 -
取扱純資産総額 4253億円
設立 2014年02月

口コミ・評判

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