あおぞら投信
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２３－Ⅱ（十年十色０８）
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基準価額
9,849
円
-90
(-0.91%)
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２３－Ⅱ（十年十色０８）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本を含む世界の株式（新興国を含みます）および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.設定当初は、グローバル株式：概ね10％（先進国株式8％、新興国株式2％）程度、先進国債券：概ね95％程度から開始し、2年後にグローバル株式：概ね70％（先進国株式56％、新興国株式14％）程度、先進国債券：概ね90％程度とし、株式の実質的な組入比率を計画
3.に段階的に引き上げます。
4.基準価額が13,000円以上となった場合には、一定期間内で株式の実質的な組入比率を10%に引き下げ、債券に概ね90%投資する運用に切り替えることを基本とします。
5.組入れファンドにおいて、先進国債券への投資については対円で為替ヘッジを行いますが、株式への投資については為替ヘッジを行いません。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/10/31 |
| 信託期間 | 2033-10-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日）６０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞４０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.58%
(732位) |
-1.41%
(800位) |
-1.06%
(706位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.32
(482位) |
4.32
(322位) |
3.60
(196位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.20
(485位) |
-0.40
(613位) |
-0.36
(588位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２３－Ⅱ（十年十色０８）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 122円 |
|---|---|
| 明細合計 | 111円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4696億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
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