Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス成長型の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。
2.各マザーファンドは対象指数（インデックス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
3.「基本的資産配分」は、国内債券3％、先進国債券（為替ヘッジあり）3％、先進国債券（為替ヘッジなし）1％、新興国債券5％、国内株式9％、先進国株式56％、新興国株式9％、国内リート5％、先進国リート9％とし、各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産
4.配分」にしたがいます。（2024年3月時点）
5.「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動制（標準偏差）等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2018/03/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（Ｓｍａｒｔ－ｉ８資産バランス・成長型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.78%
(574位) |
5.20%
(67位) |
10.90%
(29位) |
14.01%
(26位) |
14.13%
(14位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
9.08
(769位) |
9.42
(755位) |
9.60
(739位) |
11.23
(674位) |
12.01
(562位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.12
(282位) |
0.52
(87位) |
1.12
(65位) |
1.24
(63位) |
1.18
(36位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス成長型
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 46円 |
|---|---|
| 明細合計 | 36円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆5702億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
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