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JP投信

JP日米バランスファンド(JP日米)

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基準価額

8,687
+7 (+0.08%)

JP日米バランスファンド(JP日米)の基本情報

レーティング
リターン(1年) -2.33% (1078位)
純資産額 20億1300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.462%
実質信託報酬 年率0.462%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、日本と米国の債券、日本と米国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2.基本投資比率は、日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%とします。

3.株式に投資する投資対象ファンドは、日経平均トータルリターンインデックス、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。

4.債券への投資については、日本と米国の10年国債(米国国債は為替ヘッジ後)の相対的な利回り水準で投資割合(5%刻み)を決定します。また、投資割合は月に1回見直しを行います。

5.日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、日本の国債と同等程度以上の信用格付けを有する債券を投資対象とします。国債・社債の配分は50%ずつを基本とします。

6.実質組入外貨建資産についは、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/10/27
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 合成インデックス(JP日米バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -1.30%
(909位)
-1.85%
(1086位)
-2.33%
(1078位)
-3.15%
(903位)
-2.35%
(833位)
-
(-位)
標準偏差 0.41
(18位)
1.25
(22位)
2.29
(30位)
4.41
(67位)
4.16
(39位)
-
(-位)
シャープレシオ -4.00
(901位)
-1.71
(889位)
-1.10
(869位)
-0.72
(776位)
-0.57
(706位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JP日米バランスファンド(JP日米) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 21円
明細合計 21円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 JP投信
会社概要 -
取扱純資産総額 4157億円
設立 2015年08月

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