JP日米バランスファンド(JP日米)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、日本と米国の債券、日本と米国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.基本投資比率は、日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%とします。
3.株式に投資する投資対象ファンドは、日経平均トータルリターン・インデックス、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
4.債券への投資については、日本と米国の10年国債(米国国債は為替ヘッジ後)の相対的な利回り水準で投資割合(5%刻み)を決定します。また、投資割合は月に1回見直しを行います。
5.日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、日本の国債と同等程度以上の信用格付けを有する債券を投資対象とします。国債・社債の配分は50%ずつを基本とします。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2016/10/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(JP日米バランスファンド) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.30%
(909位) |
-1.85%
(1086位) |
-2.33%
(1078位) |
-3.15%
(903位) |
-2.35%
(833位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
0.41
(18位) |
1.25
(22位) |
2.29
(30位) |
4.41
(67位) |
4.16
(39位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-4.00
(901位) |
-1.71
(889位) |
-1.10
(869位) |
-0.72
(776位) |
-0.57
(706位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
JP日米バランスファンド(JP日米)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 21円 |
---|---|
明細合計 | 21円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | JP投信 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4157億円 |
設立 | 2015年08月 |
口コミ・評判
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