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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本と米国の債券、日本と米国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 基本投資比率は、日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%とします。
3. 株式に投資する投資対象ファンドは、日経平均トータルリターン・インデックス、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
4. 債券への投資については、原則として、満期までの期間が5~10年程度の債券に投資し、日本と米国の10年国債(米国国債は為替ヘッジ後)の相対的な利回り水準で投資割合(5%刻み)を決定し、月に1回見直しを行います。
5. 日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、日本の国債と同等程度以上の信用格付けを有する債券を投資対象とします。国債・社債の配分は50%ずつを基本とします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2017/08/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(JP日米バランスファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.21%
|
0.66%
|
3.44%
|
-3.60%
|
-1.44%
|
-
|
標準偏差
|
2.35
|
2.53
|
3.21
|
4.63
|
4.18
|
-
|
シャープレシオ
|
0.42
|
0.20
|
1.05
|
-0.78
|
-0.34
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 20円 |
---|---|
信託報酬 | 20円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | JP投信 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4083億円 |
設立 | 2015年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
JP日米バランスファンド(JP日米) | JP投信 | ★ | 3.19% |
8,891
(11/25)
|
2,153 |
MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型) | マネックス | - | 8.11% |
10,687
(11/25)
|
111 |
FWりそな絶対収益アクティブファンド | りそなAM | ★ | -2.14% |
8,907
(11/25)
|
12,076 |
JP4資産バランスファンド(DC) | JP投信 | ★ ★ ★ | 15.64% |
15,597
(11/25)
|
1,434 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,232円
+50円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,582円
+42円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,016円
-3円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,431円
+164円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,238円
-267円
|
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