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MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

基準価額
19,014
-117(-0.61%)

MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.52%(138位)
純資産額 68億2400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.9075%
実質信託報酬 年率0.9775%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/292024/12/222024/11/192024/10/162024/09/102024/08/072024/07/042024/06/032024/04/292024/03/262024/02/2016,20017,10018,00018,900
純資産(百万円)
03,5007,000
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)への投資を通じて、国内外の株式、債券不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資することにより、中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 投資信託証券の資産別の組入比率については、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定します。

3. 投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定します。

4. 組入れている外貨建資産については、対円の為替ヘッジを行うことがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2016/06/10
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(MSV内外ETF資産配分ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.09%
(79位)
1.49%
(461位)
18.52%
(138位)
11.09%
(119位)
10.73%
(108位)
-
(-位)
標準偏差
7.87
(844位)
10.56
(943位)
9.03
(818位)
9.85
(652位)
9.77
(406位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.00
(112位)
0.12
(525位)
2.04
(299位)
1.12
(91位)
1.10
(30位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
26.59
12.14
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
19.92
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 72円
信託報酬 68円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 マネックス・アセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1257億円
設立 2015年08月

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