1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/06/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.27%
（408位） |
4.86%
（416位） |
25.68%
（294位） |
11.70%
（84位） |
12.21%
（56位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.84
（1085位） |
11.81
（1085位） |
10.02
（848位） |
10.98
（714位） |
11.14
（505位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.26
（635位） |
0.40
（593位） |
2.55
（401位） |
1.07
（89位） |
1.10
（51位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 77円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 73円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | マネックス・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1207億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｅコース） | マネックス | ★ ★ ★ ★ | 21.74% |
18,844
(11/20)
|
6,598 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 15.13% |
58,223
(11/20)
|
560,062 |
| ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドＢコース（資産成長型・為替ヘッジなし） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ | 37.05% |
26,678
(11/20)
|
279,062 |
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 5.93% |
10,436
(11/20)
|
337,578 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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