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ワイエムアセットマネジメント

YMアセット・好配当日本株ファンド(トリプル維新(好配当日本株))

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基準価額

12,126
+59 (+0.49%)
推計基準価額

12,217円

+91 (+0.75%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

103億6300万円

決算回数

四半期

信託報酬

年率0.8525%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

5.41% (258位)

直近分配金

450円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率0.8525%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。

2. 当ファンドは、「日本好配当株ファンド」(適格機関投資家専用)と「国内株式ファンド」(適格機関投資家専用)に投資するファンド・オブ・ファンズです。

3. 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。

4. 計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざします。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2016/11/01
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX

レーティング

1年
★★
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
54円
信託報酬
55円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 ワイエムアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 481億円
設立 2016年01月

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