1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
野村継続増配日本株 | 野 村 | ★ ★ | -2.86% |
14,650
(01/19)
|
942 |
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ | -5.75% |
3,775
(01/19)
|
2,602 |
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)(もてなしの心(米ドルコース)) | 野 村 | ★ | -5.62% |
10,549
(01/19)
|
870 |
GS日本株・プラス(米ドルコース) | G S | ★ | -4.25% |
9,720
(01/19)
|
1,489 |
1. 投資信託証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。
2. 当ファンドは、「日本好配当株ファンド」(適格機関投資家専用)と「国内株式ファンド」(適格機関投資家専用)に投資するファンド・オブ・ファンズです。
3. 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
運用会社 | ワイエムアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 269億円 |
設立 | 2016年01月 |
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | TOPIX | ||
投資形態 | ファンズ・オブ・ファンズ方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | -3.77%(818位) |
設定年月日 | 2016/11/01 | 信託期間 | 2021/11/19 |
決算回数 | 四半期 | 販売手数料(上限・税込) | 2.20% |
信託報酬 | 年率0.8525% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 37円 |
---|---|
信託報酬 | 36円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
YMアセット・優良米国株ファンド(トリプル維新(プレミア合衆国)) | ワイエムAM | ★ ★ ★ | 9.29% |
11,319
(01/19)
|
4,557 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ | ★ ★ ★ | -5.70% |
18,434
(01/19)
|
42,894 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ | ★ ★ ★ | 21.26% |
10,541
(01/19)
|
64,159 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 6.26% |
13,790
(01/19)
|
274,433 |
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