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ワイエムアセットマネジメント minkabu 月次レポート

YMアセット・好配当日本株ファンド(トリプル維新(好配当日本株))

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

10,313
-43円(-0.42%) (2021/01/19)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.77%(818位)
  • 純資産額
    58億8800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村継続増配日本株 野 村 ★ ★ -2.86% 14,650
(01/19)
942
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ -5.75% 3,775
(01/19)
2,602
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)(もてなしの心(米ドルコース)) 野 村 -5.62% 10,549
(01/19)
870
GS日本株・プラス(米ドルコース) G S -4.25% 9,720
(01/19)
1,489

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。

2. 当ファンドは、「日本好配当株ファンド」(適格機関投資家専用)と「国内株式ファンド」(適格機関投資家専用)に投資するファンド・オブ・ファンズです。

3. 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。

運用会社概要

運用会社 ワイエムアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 269億円
設立 2016年01月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.77%(818位)
設定年月日 2016/11/01 信託期間 2021/11/19
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.8525% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 37円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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