1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/12/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界株ＡＣ（配当込み）＜Ｙ＞８０％＋Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｙ＞２０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.15%
（222位） |
6.55%
（304位） |
30.74%
（185位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
12.58
（1114位） |
13.52
（1142位） |
11.21
（936位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.39
（-位） |
0.47
（-位） |
2.73
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 196円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 78円 |
| 売買委託手数料 | 28円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 90円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ａｕアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 855億円 |
| 設立 | 2018年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ａｕスマート・プライム（高成長） | ａｕアセット | ★ ★ ★ | 23.72% |
17,568
(11/22)
|
13,243 |
| ａｕＡＭかんたん投資専用ファンド（債券重視型） | ａｕアセット | - | 15.31% |
12,674
(11/22)
|
34 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,232
(11/22)
|
6,114,426 |
| ａｕＡＭかんたん投資専用ファンド（株式シフト型） | ａｕアセット | - | 25.38% |
14,197
(11/22)
|
45 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,182円
+49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,540円
+4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,019円
+8円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,267円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,505円
-97円
|
