1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2022/12/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE世界株AC(配当込み)<Y>60%+Bloomberg世界総合債券<Y>40% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.30%
(243位) |
6.74%
(47位) |
16.44%
(92位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.92
(963位) |
10.21
(984位) |
10.33
(968位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.30
(-位) |
0.64
(-位) |
1.58
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 195円 |
---|---|
信託報酬 | 76円 |
売買委託手数料 | 30円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 88円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | auアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 942億円 |
設立 | 2018年01月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.47% |
33,855
(02/14)
|
7,001,255 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 25.58% |
27,773
(02/14)
|
5,628,973 |
三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 41.77% |
34,641
(02/14)
|
329,155 |
auスマート・ベーシック(安定成長) | auアセット | ★ ★ | 5.16% |
13,066
(02/14)
|
7,196 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|