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農林中金バリューインベストメンツ

農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)

基準価額
14,924
-32(-0.21%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 11.20%(631位)
純資産額 81億4100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.88%
実質信託報酬 年率0.88%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として我が国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 国内上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定し、投資を行います。

3. 運用にあたっては、徹底したファンダメンタルズ分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指します。

4. 株式への投資割合は、原則として50%超を維持することを基本とします。ただし、株式市場の流動性やファンドの資産規模に応じて、ファンドの現金比率を高めることがあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2019/12/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.24%
(686位)
0.84%
(197位)
11.20%
(631位)
7.96%
(583位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
3.19
(133位)
3.67
(8位)
6.85
(16位)
10.65
(63位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.46
(706位)
0.18
(151位)
1.62
(185位)
0.75
(505位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 141円
信託報酬 110円
売買委託手数料 20円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 農林中金バリューインベストメンツ
会社概要 -
取扱純資産総額 299億円
設立 2014年10月

口コミ・評判

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