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バーテックス・インベストメント・ソリューションズ

VTX生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

基準価額05/17
10,406
-12(-0.12%)

VTX生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 62億6100万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.781%
実質信託報酬 年率1.261%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 指定投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式および債券に投資します。

2. 定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行い、資産取り崩し期に適した「使いながら殖やす」運用をめざします。

3. 株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国および業種を選別します。

4. 債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別を選別します。

5. 市場環境に応じて米ドル売り円買いの為替予約取引比率を調整し、円ベースでのリスクの管理およびリスクに対するリターン効率向上をめざします。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2023/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.92%
(904位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.78
(74位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.62
(211位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

VTX生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 バーテックス・インベストメント・ソリューションズ
会社概要 -
取扱純資産総額 201億円
設立 2022年08月

口コミ・評判

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