ＶＴＸ生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 2.83% (569位) |
| 純資産額 | 61億2900万円 |
| 決算回数 | 隔月 |
| 販売手数料（上限・税込） | 2.20% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.781% |
| 実質信託報酬 | 年率0.781% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.指定投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式および債券に投資します。
2.定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30％、債券70％の基本資産配分で実質的に投資を行い、資産取り崩し期に適した「使いながら殖やす」運用をめざします。
3.株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国および業種を選別します。
4.債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別を選別します。
5.市場環境に応じて米ドル売り円買いの為替予約取引比率を調整し、円ベースでのリスクの管理およびリスクに対するリターン効率向上をめざします。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（配当込み）＜Ｙ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.13%
(258位) |
2.11%
(310位) |
2.83%
(569位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.50
(236位) |
3.22
(173位) |
4.02
(215位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.13
(305位) |
0.57
(61位) |
0.66
(303位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＶＴＸ生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 41円 |
|---|---|
| 明細合計 | 41円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 286億円 |
| 設立 | 2022年08月 |
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