1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 指定投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式および債券に投資します。
2. 定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30％、債券70％の基本資産配分で実質的に投資を行い、資産取り崩し期に適した「使いながら殖やす」運用をめざします。
3. 株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国および業種を選別します。
4. 債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別を選別します。
5. 市場環境に応じて米ドル売り円買いの為替予約取引比率を調整し、円ベースでのリスクの管理およびリスクに対するリターン効率向上をめざします。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（配当込み）＜Ｙ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.24%
（637位） |
0.75%
（970位） |
5.27%
（1014位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.19
（222位） |
4.66
（357位） |
3.80
（161位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.92
（129位） |
0.12
（697位） |
1.36
（707位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 41円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 41円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | バーテックス・インベストメント・ソリューションズ |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 221億円 |
| 設立 | 2022年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）（世界のいしずえ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 9.46% |
10,851
(12/20)
|
26 |
| ＶＴＸ生涯設計プラス６０／４０（資産成長型） | バーテックス | ★ ★ ★ | 15.80% |
12,250
(12/20)
|
2,487 |
| ＳＭＴ ｉＰｌｕｓ全世界株式（つみたてインデックスプラス・オール・カントリー） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 31.43% |
13,252
(12/20)
|
4,075 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ 日経連続増配株指数（年４回決算型） | 大 和 | - | 9.33% |
10,794
(12/20)
|
392 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
