投信銘柄詳細 - のむラップ・ファンド(積極型)

のむラップ・ファンド(積極型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
927 円(-3.02 %)
純資産 22,206 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
20,767 16 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
930 百万円 -6 円(-1 %)
前月解約額 前々月比
902 百万円 297 円(49 %)

のむラップ・ファンド(積極型)の特色

主要投資対象
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
「のむラップ・ファンド」は、リスク水準が異なる「保守型」、「普通型」、「積極型」※の3つのファンドで構成さ
れています。
●マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含
む)のREITに分散投資を行ないます。

分配金履歴

2017/02/2010 円
2016/02/1810 円
2015/02/1810 円
2014/02/1810 円
2013/02/1810 円
2011/02/1810 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.49 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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