投信銘柄詳細 - 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX

最大下落率
(過去6ヶ月)
700 円(-6.69 %)
純資産 13,085 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,217 7 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
437 百万円 -42 円(-9 %)
前月解約額 前々月比
903 百万円 451 円(100 %)

野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの特色

東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■主要投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行ないます。
・ 東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数で
す。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
●株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
■分配の方針
原則、毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

分配金履歴

2017/05/105 円
2015/05/115 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.06 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.21 %
同一分類平均 0.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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