投信銘柄詳細 - インデックスファンドDAX30(ドイツ株

インデックスファンドDAX30(ドイツ株

最大下落率
(過去6ヶ月)
607 円(-5.07 %)
純資産 2,207 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,050 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
120 百万円 -72 円(-38 %)
前月解約額 前々月比
317 百万円 270 円(574 %)

インデックスファンドDAX30(ドイツ株の特色

 ドイツの金融商品取引所に上場されている株式を投資対象とする。主に「インデックス マザーファンド ドイツ株式」に投資を行なうファミリーファンド方式で運用を行う。 原則、為替ヘッジは行なわない。「DAX指数(円換算ベース)」の動きに連動する投資成果をめざす。公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算する。DAX指数とは、フランクフルト証券取引所上場銘柄のうち、主要30銘柄で構成されたドイツの代表的な株価指数。
 販売会社は髙木証券、横浜銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.76 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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