日興アセットマネジメント
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）
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基準価額
22,322
円
-405
(-1.78%)
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 1.62% |
| 純資産額 | 623億5100万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.154% |
| 実質信託報酬 | 年率0.154% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2002/12/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.00%
|
2.08%
|
1.62%
|
4.92%
|
4.20%
|
2.31%
|
| 標準偏差 |
5.01
|
8.95
|
8.76
|
7.79
|
6.73
|
6.37
|
| シャープレシオ |
-0.68
|
0.20
|
0.16
|
0.62
|
0.62
|
0.36
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 41円 |
|---|---|
| 明細合計 | 35円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆3188億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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