投信銘柄詳細 - インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)

インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,080 円(-1.65 %)
純資産 26,417 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,799 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
433 百万円 199 円(85 %)
前月解約額 前々月比
220 百万円 21 円(11 %)

インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)の特色

ファンドの特色
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
主として、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」への投資を通じて、海外の債券に投資を行ない、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、購入・換金動向に応じて有価証券先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2016/10/2610 円
2015/10/2610 円
2014/10/2710 円
2013/10/2810 円
2012/10/2610 円
2011/10/2610 円
2010/10/2610 円
2009/10/2810 円
2008/10/2710 円
2007/10/2610 円
2006/10/2610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.11 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.25 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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