日興アセットマネジメント
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）
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基準価額
13,266
円
+115
(+0.87%)
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場されているＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）やＭＬＰに関連する証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、ＭＬＰ市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果をめざしま
2.す。
3.Ｓ＆Ｐ ＭＬＰ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。
4.運用にあたって、対象指数に採用されていないＭＬＰ等についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対象指数に採用されているＭＬＰ等の一部または全部の値動きに連動を目指す上場投資信託証券や債券等に投資する場合もありま
5.す。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-コモディティ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/11/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ ＭＬＰ指数（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | アレリアンＭＬＰ指数（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.13%
(1442位) |
-5.14%
(1076位) |
5.54%
(392位) |
15.03%
(366位) |
27.03%
(18位) |
2.89%
(383位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
18.45
(891位) |
19.99
(978位) |
20.21
(823位) |
23.42
(773位) |
34.25
(463位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.30
(931位) |
0.26
(479位) |
0.74
(540位) |
1.15
(314位) |
0.08
(407位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 401円 |
|---|---|
| 明細合計 | 99円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 297円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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