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日興アセットマネジメント

DCインデックスバランス(株式20)

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額
17,913
-36(-0.20%)

DCインデックスバランス(株式20)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 6.48%
純資産額 136億400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154%
実質信託報酬 年率0.154%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産の標準実質組入比率は、株式20%、債券など80%とし、各マザーファンドおよび短期金融資産への投資比率は日本株式15%、海外株式5%、日本債券65%、海外債券10%および短期金融資産5%を基本とします。

3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX(東証株価指数)配当込み、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)、日本債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用します。

4. 海外株式・海外債券については原則ヘッジなしのマザーファンドに投資します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2002/12/10
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(日興インデックスB・株式20)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興インデックスB・株式20)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.86%
0.38%
6.48%
1.86%
2.33%
2.57%
標準偏差
1.11
2.34
3.50
3.97
3.72
3.44
シャープレシオ
0.57
0.10
1.83
0.47
0.63
0.75

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCインデックスバランス(株式20)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 27円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆0057億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月02日
    コストが安く、そこそこの収益性がある。なかなかいいファンドだと思います。
    参考になった 4

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