1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2001/10/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.81%
（513位） |
9.35%
（434位） |
40.37%
（375位） |
17.86%
（234位） |
20.23%
（145位） |
13.58%
（55位） |
|
標準偏差
|
13.54
（854位） |
15.48
（854位） |
13.14
（615位） |
15.46
（454位） |
16.98
（304位） |
16.88
（181位） |
|
シャープレシオ
|
0.49
（616位） |
0.59
（510位） |
3.07
（247位） |
1.15
（252位） |
1.19
（113位） |
0.81
（47位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 428円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 414円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆0057億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 38.89% |
27,019
(11/21)
|
4,768,201 |
| キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ | キャピタル | ★ ★ ★ ★ ★ | 45.96% |
28,442
(11/21)
|
204,727 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 46.01% |
37,909
(11/21)
|
51,078 |
| 米国地方債ファンド為替ヘッジなし（年２回決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 12.01% |
16,286
(11/21)
|
20,613 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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