投信銘柄詳細 - eMAXIS 新興国リートインデックス

eMAXIS 新興国リートインデックス

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,056 円(-4.96 %)
純資産 1,808 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,137 -10 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
51 百万円 -9 円(-15 %)
前月解約額 前々月比
53 百万円 12 円(29 %)

eMAXIS 新興国リートインデックスの特色

 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。「新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジはなし。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.29 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
0.65 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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