1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドおよびわが国の公社債を主要投資対象とし、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動することを目指して運用を行います。
2. 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産額を超えることがあります。
3. 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債およびマザーファンドの受益証券の組入比率ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産額を超えることがあります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ダイワ・ボンド・インデックス（総合） |
| 評価用ベンチマーク | ダイワ・ボンド・インデックス（総合） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.87%
（76位） |
-0.65%
（121位） |
-0.01%
（110位） |
-2.75%
（116位） |
-2.16%
（108位） |
-0.45%
（41位） |
|
標準偏差
|
2.36
（53位） |
2.92
（53位） |
3.29
（50位） |
2.86
（52位） |
2.49
（48位） |
2.29
（36位） |
|
シャープレシオ
|
0.27
（95位） |
-0.28
（110位） |
-0.03
（105位） |
-0.96
（105位） |
-0.87
（104位） |
-0.19
（38位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 60円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 15.89% |
37,342
(11/21)
|
529,550 |
| ＤＣ外国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 40.87% |
73,984
(11/21)
|
97,046 |
| 野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 28.60% |
20,713
(11/21)
|
90,798 |
| ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大 和 | ★ ★ | 11.83% |
31,243
(11/21)
|
22,414 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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