投信銘柄詳細 - ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

最大下落率
(過去6ヶ月)
318 円(-0.95 %)
純資産 8,897 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,711 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
158 百万円 23 円(17 %)
前月解約額 前々月比
188 百万円 71 円(61 %)

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの特色

ファンドの目的
わが国の債券に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざします。
ファンドの特色
1.わが国の債券に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

分配金履歴

2005/11/3010 円
2004/11/3010 円
2003/12/3010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.17 %
証券 0.23 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
0.49 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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