投信銘柄詳細 - 年金ダイワ日本株式インデックス

年金ダイワ日本株式インデックス

最大下落率
(過去6ヶ月)
760 円(-2.93 %)
純資産 4,262 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,655 31 円(0.25 %)
前月設定価格 前々月比
55 百万円 10 円(22 %)
前月解約額 前々月比
24 百万円 -14 円(-37 %)

年金ダイワ日本株式インデックスの特色

ファンドの目的
わが国の株式に投資し、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることをめざします。
ファンドの特色
1.わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
◆東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。a.上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
b.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
c.株式の組入比率は、高位を保ちます。
◆当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
2.当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等によりご購入の申込みを行なう場合に限りご購入できます。
3.毎年11月30日(休業の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
収益分配金は、自動的に再投資されます。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.09 %
証券 0.06 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.18 %
同一分類平均 0.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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