1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/12/09 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.33%
（1481位） |
-5.16%
（1512位） |
-3.68%
（1475位） |
-3.80%
（1196位） |
-2.44%
（1141位） |
2.97%
（358位） |
|
標準偏差
|
7.82
（823位） |
6.96
（703位） |
9.63
（797位） |
10.26
（659位） |
14.93
（667位） |
12.37
（310位） |
|
シャープレシオ
|
-0.20
（1091位） |
-0.76
（1157位） |
-0.39
（1159位） |
-0.37
（962位） |
-0.16
（912位） |
0.24
（378位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 128円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 126円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ | -3.79% |
1,535
(11/21)
|
217,323 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン | 大 和 | ★ ★ | -3.73% |
4,378
(11/21)
|
10,940 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 12.13% |
10,802
(11/21)
|
59,272 |
| ファイン・ブレンド（資産成長型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.60% |
14,932
(11/21)
|
31,269 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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