みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/12/09 |
| 信託期間 | 2028/09/19 |
| ベンチマーク | 日経２２５（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 日経２２５（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
21.42%
（172位） |
27.60%
（86位） |
46.02%
（190位） |
13.15%
（408位） |
15.51%
（180位） |
12.20%
（85位） |
|
標準偏差
|
7.34
（473位） |
15.65
（415位） |
14.86
（426位） |
15.25
（382位） |
16.88
（342位） |
16.26
（210位） |
|
シャープレシオ
|
2.92
（-位） |
1.76
（-位） |
3.10
（-位） |
0.86
（-位） |
0.92
（-位） |
0.75
（85位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 98円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 96円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ２２５ＩＤＸオープン | Ｔ＆Ｄアセット | ★ ★ ★ | 45.92% |
39,536
(04/19)
|
547 |
| ニッセイ日経２２５インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 46.22% |
45,651
(04/19)
|
279,645 |
| ダイワファンドラップ日経２２５インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 46.17% |
25,193
(04/19)
|
22,539 |
| 日本インデックス２２５ＤＣファンド | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 46.19% |
43,577
(04/19)
|
4,655 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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