大和アセットマネジメント
Ｄ－Ｉ’ｓ日経２２５インデックス
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基準価額
29,039
円
-383
(-1.3%)
推計基準価額
29,156円
117 ( 0.40% )
Ｄ－Ｉ’ｓ日経２２５インデックスの類似銘柄
Ｄ－Ｉ’ｓ日経２２５インデックスの基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
Ｄ－Ｉ’ｓ日経２２５インデックス
|
29,039円
(06/02)
383円
|
0.44％ | 1億700万円 |
Ｄ－Ｉ’ｓ日経２２５インデックスと類似の公募投資信託
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運用スタイル：国内株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）
|
46,149円
(06/02)
609円
|
0.275％ | 291億900万円 | |
|
大 和
ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
|
20,022円
(06/02)
264円
|
0.341％ | 50億7400万円 | |
|
大 和
ダイワファンドラップ日経２２５インデックス
|
25,837円
(06/02)
341円
|
0.341％ | 249億円 | |
|
ＳＢＩ岡三
日本インデックス２２５ＤＣファンド
|
44,768円
(06/02)
591円
|
0.253％ | 48億4700万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| Ｄ－Ｉ’ｓ日経２２５インデックス | 29,039円 | 383円 |
| Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９ | 10,123円 | 0円 |
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