1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/10/29 |
| 信託期間 | 2025/09/26 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ／ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.12%
（35位） |
18.38%
（26位） |
43.80%
（25位） |
11.04%
（109位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.56
（1066位） |
10.02
（999位） |
12.69
（1014位） |
19.27
（950位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.68
（-位） |
1.82
（-位） |
3.45
（-位） |
0.57
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 72円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＳリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 43.76% |
19,254
(11/21)
|
696 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 45.76% |
2,644
(11/21)
|
802,529 |
| ベトナム・ロータス・ファンド（ロータス） | ファイブスター | ★ ★ ★ ★ | 28.66% |
21,019
(11/20)
|
17,496 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,940
(11/21)
|
925,360 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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