インベスコ・アセット・マネジメント
インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド<為替ヘッジあり>(アメリカン・ダイナミック)
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基準価額
8,728
円
-76
(-0.86%)
インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド<為替ヘッジあり>(アメリカン・ダイナミック)の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | -8.81% (1352位) |
純資産額 | 1億6300万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.814% |
実質信託報酬 | 年率0.814% |
信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル1000インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
2.インベスコ独自の景気先行指標と成長期待指標を活用し、その組み合わせにより4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、特定された市場局面で良好なリターンが期待されるファクター(サイズ、バリュー、モメンタム、低ボラティリティ、ク
3.オリティ)の比率が相対的に高くなるように配分し、組入銘柄を自動的に調整します。
4.外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2024/03/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | S&P1000(中小型)<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-5.27%
(645位) |
-1.83%
(994位) |
-8.81%
(1352位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
9.82
(667位) |
9.01
(158位) |
10.79
(304位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.58
(-位) |
-0.24
(-位) |
-0.84
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
インベスコ米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド<為替ヘッジあり>(アメリカン・ダイナミック)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 2兆5883億円 |
設立 | 1990年11月 |
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