大和アセットマネジメント

iFree 新興国債券インデックス

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基準価額09/24
11,799
149(+1.28%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 7.29%(518位)
純資産額 59億5200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.242%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンドインデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/09/08
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.10%
(1037位)
2.90%
(687位)
7.29%
(518位)
4.63%
(360位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.68
(713位)
4.47
(663位)
6.80
(814位)
11.76
(716位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.40
(763位)
0.65
(610位)
1.08
(455位)
0.40
(543位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iFree 新興国債券インデックスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 42円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 15円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 20兆0749億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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