マネックス資産設計ファンド エボリューションの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、リートを実質的な投資対象とし、分散された基本ポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2.各資産の長期のヒストリカルデータの分析により、一定のリスク水準において期待リターンが最大となる資産配分比率を基本ポートフォリオとします。
4.基本ポートフォリオの推定リスク水準は、原則として日本株投資と同程度としつつも、世界の複数資産へ高度な分散投資を行なうことにより、効率の良い運用をめざします。
5.基本ポートフォリオの資産配分比率の決定にあたっては、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの助言に基づき決定し、原則として、年1回見直しを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2010/05/28 |
| 信託期間 | 2045-01-11 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（マネックス資産設計・エボリューション） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.41%
(1060位) |
1.29%
(231位) |
5.69%
(44位) |
10.30%
(53位) |
17.42%
(11位) |
7.71%
(7位) |
| 標準偏差 |
3.65
(543位) |
10.76
(803位) |
11.05
(803位) |
11.25
(691位) |
11.69
(619位) |
14.03
(315位) |
| シャープレシオ |
-1.60
(691位) |
0.09
(231位) |
0.49
(81位) |
0.91
(162位) |
1.49
(32位) |
0.55
(74位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
マネックス資産設計ファンド エボリューション
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 232円 |
|---|---|
| 明細合計 | 190円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 11円 |
| 保管費用等 | 24円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆1392億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
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