投信銘柄詳細 - マネックス資産設計ファンド<育成型>

マネックス資産設計ファンド<育成型>

最大下落率
(過去6ヶ月)
420 円(-1.78 %)
純資産 11,234 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,515 12 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
96 百万円 -3 円(-3 %)
前月解約額 前々月比
197 百万円 78 円(66 %)

マネックス資産設計ファンド<育成型>の特色

ファンド概要
1.マザーファンドへの投資を通じて実質的に、国内外の株式、債券および不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
2.実質的に、国内外の株式、債券およびリートの計6資産への分散投資を行います。各資産への投資は、以下のマザーファンドを通じて行います。
3.基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととします。また、この期間において時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いません。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととします。
4.基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言を受けます。
5.基本資産配分比率については、期待リターン・ボラティリティ・相関を推計し、平均分散アプローチにより効率的フロンティアを描き、一定のリスク水準から導かれた配分とします。ただし、分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。また、為替リスクの観点から外貨建資産への基本配分比率は50%以下にしております。
6.実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.56 %
証券 0.39 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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