1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2. 原則としてインデックス（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））構成全銘柄をその構成比率で保有します。インデックス構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
3. 新規上場、公募増資、第三者割当等インデックス構成の変更情報を事前に取得し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/08/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.29%
|
-5.06%
|
-3.52%
|
-3.59%
|
-2.32%
|
-
|
|
標準偏差
|
7.81
|
6.95
|
9.60
|
10.25
|
15.03
|
-
|
|
シャープレシオ
|
-0.19
|
-0.75
|
-0.37
|
-0.35
|
-0.15
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 74円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 74円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 13兆2890億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -3.51% |
23,829
(11/21)
|
14,973 |
| インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）毎月分配型 | 日 興 | ★ ★ | -3.63% |
5,222
(11/20)
|
22,142 |
| ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -3.83% |
25,713
(11/21)
|
2,436 |
| Ｏｎｅ ＤＣ国内リートインデックスファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | -3.16% |
22,700
(11/21)
|
4,096 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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